지지 구간: 5,750 – 5,850 (50봉 평균 거래량의 최근 50% 수준을 상회하는 가격대. 과거 3번의 하락 시 캔들 몸통의 크기를 고려했을 때 지지세가 나타나는 가격대임)
저항 구간: 6,050 – 6,100 (50봉 평균 거래량의 최근 75% 수준을 상회하는 가격대. 캔들의 피보나치 회귀선 계산 결과, 0.618배율에 해당하는 구간임)
단기/중기 방향성:
5일 이동평균선은 5,850에서 5,950 사이를 움직이며, 20일 이동평균선은 5,800에서 5,900 사이를 움직이고 있습니다. 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하는 시점은 하락 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다. 최근 캔들 패턴은 좁은 꼬리 캔들 형태로 나타나며, 횡보세가 지속되고 있습니다.
패턴 및 구조:
캔들 패턴 분석 결과, 최근 50봉 동안 좁은 범위 내에서 캔들이 형성되어 있어, 횡보적인 패턴을 보여줍니다.
가격 구간별 해석:
5,750 ~ 5,850 구간에서는 지지세가 나타나는 경향을 보입니다.
6,050 ~ 6,100 구간에서는 저항세가 나타나는 경향을 보입니다. 이 구간을 상향 돌파하기 위해서는 강한 매수세가 필요합니다.
지표 해석:
이동평균: 5일 이동평균선과 20일 이동평균선은 현재 횡보 추세를 반영하고 있습니다.
RSI: RSI는 50 수준을 중심으로 30선까지 하락했지만, 최근에는 50 수준으로 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 과매도 신호는 사라지고 있습니다.
MACD: MACD 선이 시속 13기호 선을 상향 돌파하며, histogram 영역이 확대되고 있습니다. 이는 매수세 강화 신호로 해석될 수 있습니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 200,000 ~ 230,000 사이를 유지하며, 50봉 평균 거래량 221,905.44에 근접한 수준입니다. 거래량 변화가 큰 폭으로 증가하면 추세 전환 가능성을 고려해야 합니다.
SUPERTREND: SUPERTREND선은 현재 횡보 추세에 따라 횡보하고 있으며, 20일 SUPERTREND선과 교차하는 시점은 추세 전환의 가능성을 제시합니다.
CCI: CCI는 -50 수준에서 벗어나면서, 20 수준을 상회하며 상승 추세를 보이고 있습니다.
종합 판단:
현재 아이텍은 5,750 ~ 5,850 구간에서 지지받고 있으며, 6,050 ~ 6,100 구간에서 저항을 받고 있습니다.
단기적으로는 횡보세가 지속될 것으로 예상되지만, 5일 이동평균선 상향 돌파와 RSI 회복, MACD 선의 횡보, 20일 SUPERTREND선 교차 등의 신호가 나타날 경우 추세 전환의 가능성을 배제할 수 없습니다.
변동성은 좁은 범위 내에서 유지될 것으로 예상되지만, 거래량 변화에 주의해야 합니다.
6,050 ~ 6,100 구간 상향 돌파는 강력한 매수세가 필요하며, 5,750 아래로 하락할 경우 지지선 하향을 고려해야 합니다.