메타케어 (118000)

🪶 요약

• 최근 가격은 310원대 초반에서 325원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 310원 - 315원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 325원 - 330원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 320원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 315원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 상승 추세로 전환될 가능성을 낮추고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 320원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 315원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 320원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, 315원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (26일선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 310원 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 325원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 추세로 전환되기 어려울 것으로 예상됩니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.