대성에너지 (117580)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지 구간 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 8,000원 지지선에서 반등 시도.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 8,300원 저항선을 돌파하지 못하고 있음.
• 장기적으로는 하락 추세에 있지만, 7,800원 지지선을 지지하며 하락을 늦추고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,000원 (최근 저점, 7,800원 장기 지지선)
• 저항 구간: 8,300원 (최근 고점, 중기 저항선), 8,500원 (상단 볼린저 밴드)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으며, 횡보하는 모습.
• 8,000원 지지선 이탈 시 하락 채널로 진입할 가능성 존재.
• 8,300원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세임을 시사.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입. 하지만, 반등 신호로 해석하기에는 아직 모자람.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있음.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냄.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 볼린저 밴드에 근접하여 변동성이 축소되고 있음을 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 8,200원 지지선으로 작용할 가능성이 있음.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,150원 부근에서 가격과 교차하며, 단기적인 지지선 역할을 할 수 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 8,200원 부근에서 가격과 멀어지며, 중장기적인 지지선 역할을 할 수 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 8,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, 가격이 이 구간을 돌파하지 못하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 뒷받침하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성.
• 8,300원 돌파: 상승 추세 전환 가능성.
• 8,500원 돌파: 강한 상승 추세로 전환될 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 압력이 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 유의점: 8,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 8,150원 (Tenkan-sen) 지지선이 중요.
  • 중장기적으로는 8,200원 (Kijun-sen) 지지선이 중요하며, 이 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.
  • 8,300원 (Senkou Span A/B) 저항선은 강력한 저항선 역할을 할 것으로 예상됨.