케이씨에스 (115500)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,000원대 후반에서 11,000원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 11,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 모습입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,800원 (최근 저점), 10,500원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 11,500원 (최근 고점), 12,000원 (장기 저항선)
• Senkou Span A는 10,900원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,200원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 지지를 받고 있는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있으며, 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• Supertrend: 상승 추세선을 따라 움직이고 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세 전환을 위한 동력이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,000원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10,900원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,900원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 11,200원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 11,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 12,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 추세 전환을 위한 동력이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 11,000원 지지선이 중요하며, 11,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성에 유의해야 합니다.