케이씨에스 (115500) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 10,500원 ~ 10,600원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 추가적인 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 10,200원 부근은 과거 중요한 저항선이었던 구간으로, 추가적인 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 11,000원 ~ 11,200원 구간은 과거 저항선이었던 구간으로, 상승 시 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 10,900원 부근은 최근 고점 부근으로, 상승 시 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 10,900원 ~ 11,000원 구간은 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 190,095.3으로, 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 하락 추세선을 형성하고 있으며, 중기적으로는 50봉 평균선과 하락 추세선 사이에서 횡보하는 모습을 보입니다.
패턴 및 구조:
현재는 하락 추세선과 횡보 추세선 사이에서 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됩니다. 이는 단기적인 변동성을 확대할 가능성이 있음을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 10,500원 이하로 하락 시, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
- 11,200원 이상으로 상승 시, 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 50봉 평균선은 하락 추세선을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 추세선을 지지하고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
종합 판단:
현재 케이씨에스는 하락 추세에 있으며, 단기적인 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 삼각수렴 패턴은 단기적인 추세 전환의 신호일 수 있지만, 하락 추세가 지속될 가능성도 배제할 수 없습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 삼각수렴 패턴의 돌파 여부에 주목해야 합니다. 분석적 구간 표시: 10,900원 ~ 11,000원 구간은 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.