한솔아이원스 (114810)

🧠 요약

• 최근 가격은 14,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선 부근에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,500원 ~ 13,700원 (최근 저점 부근, 일목균형표의 Senkou Span A/B 지지)
• 저항 구간: 14,500원 ~ 14,700원 (이전 고점 부근)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 지지선 부근에서 반등에 성공한다면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 중장기 이동평균선은 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선을 하향 돌파하여 하락 추세를 시사합니다.
• Supertrend: 하락 추세에 위치하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 추세를 시사합니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 14,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 14,500원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다.
• 변동성이 낮은 편이지만, 추가 하락에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지선 및 저항선을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악해야 합니다.
• RSI 과매도 구간 진입, ADX 약세, 거래량 감소는 하락 추세 지속 가능성을 시사합니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.