강원에너지 (114190)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,750원 ~ 12,670원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세의 지속 가능성은 불확실.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높음.
• 장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 거치고 있는 것으로 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,400원 (최근 저점), 11,170원 (10일선), 10,800원 (20일선)
• 저항 구간: 12,670원 (최근 고점), 12,380원 (5일선), 12,060원 (10일선)
• Senkou Span A는 11,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 12,060원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 11,750원 ~ 12,670원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널 상단에 머물고 있지만, 추세선을 하향 돌파할 가능성도 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 12,380원, 10일선은 12,060원, 20일선은 10,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습. 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세로 전환되며 약세 신호.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 모습.
• ATR: 변동성이 감소하며 안정화되는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 모습.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 12,120원, R은 12,380원, S는 11,980원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 11,800원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,060원 부근에서 지지선 역할을 함.
  • Kijun-sen (기준선): 11,800원 부근에서 지지선 역할을 함.
  • Senkou Span A (선구 스팬 A): 11,800원 부근에서 지지선 역할을 함.
  • Senkou Span B (선구 스팬 B): 12,060원 부근에서 저항선 역할을 함.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며 추세 방향을 확인하는 데 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,670원 돌파 시 상승 추세 지속 가능성 증가.
• 12,380원 하락 시 단기적인 조정 발생 가능성 증가.
• 11,800원 하락 시 중장기적인 하락 추세 전환 가능성 증가.
• 11,400원 하락 시 추가적인 하락 추세 발생 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높지만, 삼각수렴 상단 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 수 있음.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호로 해석될 수 있으므로, 돌파 시점을 주의 깊게 관찰해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 현재는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span이 가격을 지지하고 있는 상황. 하지만, 추세 전환 가능성을 염두에 두고 시장 상황을 주시해야 함.