GKL (114090)

🪶 GKL (2025-10-30) 요약 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 돌파 시 주의 필요.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기 이하 침체 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소 추세를 보이며 매도압력 증가 시사.
• RSI는 하락 영역에 머물며 과매수/과매도 상태 아님.
• MACD는 하향 이동하며, bearish 크로스 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 30일 기준)

• 단기: 최근 두 날짜 동안 가격이 지속적으로 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 특히, '2025-10-29'에는 저점 돌파가 발생하여 단기적인 하락세 강화 가능성이 높습니다.
• 중장기: 일목균형표 분석 결과 장기 상승 추세는 여전히 유지되고 있습니다. 그러나 최근의 단기 침체와 지속되는 거래량 감소로 인해 중장기적인 관점에서도 주변 시장 변화에 대한 경계가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간: 15,700원 ~ 16,000원: Tenkan-sen과 Kijun-sen의 평균 위치에 해당하며 지난 달 상승 추세에서 형성된 저항선이 현재 지지로 작용하고 있습니다.
• 저항 구간: 16,500원 ~ 17,000원: 최근 하락 이후 주가의 거래 가격 변동폭을 고려하여 설정한 레벨입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (기술적 지표 기반)

• 상승 채널: '2025-10-01' ~ '2025-10-15' 사이의 가격 변동을 보면 상승 추세를 유지하며 형성된 상승 채널 구조가 관찰됩니다.
• 삼각수렴: 최근 몇 주 동안 지표 분석 결과 삼각 수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 이는 단기적인 가격 변동의 증폭을 예시할 수 있음

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 30일 기준)

• MAs/EMAs: 단기 이동평균선(SMA-5, SMA-10)이 장기 이동평균선(SMA-20, SMA-50) 아래 위치하며 하락 추세를 강화하고 있습니다.

• RSI: 현재 RSI는 약 40대에 머물며 과매도 상태가 아니지만, 상승 트렌드에서의 감소 경향을 보이고 있어 주목해야 합니다.

• MACD: MACD 지표는 하락 추세를 강화하며 히스토그램이 음영으로 변하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석 (일목균형표 기반)

• 16,000원 이하: 지속적인 하락을 보이며 일목균형표의 지지선인 Tenkan-sen과 Kijun-sen 아래로 이동하면서 중장기 상승 추세가 위협받는 시점이 될 수 있습니다.
• 16,500원 이상: 상향 돌파를 통해 주력 매수 진입 가능성을 높이고 일목균형표의 저항선인 Senkou Span B를 뚫으면 중장기 상승 추세가 재확인될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 30일 기준)

• 현재 시장 구조: 단기 하락, 장기 상승 추세 유지
• 변동성: 최근 거래량 감소와 지표 분석 결과로 볼 때 변동성이 높아질 가능성 존재. 주의 필요.