GKL (114090)

🪶 요약

• 최근 가격은 16,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세 지속 여부가 관건.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 5일선이 10일선 아래로 내려와 있는 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 속하며, 20일선과 60일선이 엇갈리고 있는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세에 속하며, 120일선이 지지선 역할을 하고 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 ~ 15,500원 (120일선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 17,000원 ~ 17,500원 (과거 저항선, 5일선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 저점은 높아지고 있지만, 고점은 횡보하는 모습.
• 상승 채널 상단을 뚫고 상승할지, 아니면 하락 추세로 전환될지 주목해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 10일선 아래로 내려와 하락 신호, 20일선과 60일선이 엇갈리며 횡보 신호.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려와 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있음.
• ADX: 20선 아래로 내려와 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처에서 지지를 받고 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지를 받고 있음.
• 거래량: 최근 감소 추세이며, 상승 추세로 전환되지 않으면 하락 가능성 높음.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 현재 Kijun-sen 아래로 내려와 하락 신호.
  • Kijun-sen (25일선): 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 뚫릴 수 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 하락 추세에 따라 하락하고 있으며, 지지선 역할을 할 수 있음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 내려와 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 아래로 하락할 경우 하락 추세 가속화될 가능성 높음.
• 17,000원 이상으로 상승할 경우 상승 추세 전환 가능성 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 큰 상황.
• 모멘텀이 약화된 모습으로, 상승 추세 지속 여부가 관건.
• 변동성: 변동성이 큰 상황이며, 투자에 신중해야 함.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 돌파 여부, 거래량 변화, 외국인/기관 투자 동향을 주시해야 함.
• 일목균형표: 현재 하락 신호가 강하게 나타나고 있으며, Kijun-sen을 지지하지 못할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.