위메이드 (112040)

🪶 위메이드 (2025년 11월 7일) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격이 감소하는 모습을 보이고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있는 듯하지만, 단기 하락의 영향으로 중립적 분위기를 보임.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소하는 경향을 보이며, 매매 활동이 약화되고 있음.
• MACD는 하강 추세를 유지하며, RSI가 30 이하로 들어오면서 과매도 상태에 접어들었음.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 7일 기준)

• 단기: 지난 일주 동안 하락추세를 보이고 있으며, 특히 최근 두 날짜의 가격 변동이 크게 나타남.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세가 계속되고 있지만 단기 하락으로 인해 중립적 분위기를 유지하고 있음.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간:

  • Tenkan Sen: 약 26,850원 - 현재 가격이 이 지점을 하회하며 강력한 지지를 보여주고 있음.
  • Kijun Sen: 약 27,300원 - 가격 변동성에 따라 역할이 달라질 수 있으나 단기적으로는 주요 지지 구간으로 작용하지 않을 가능성 높음.

• 저항 구간:

  • Senkou Span B: 약 28,150원 - 가격 상승 시 이를 통과하는 것이 중요하며 현재 저항 수준으로 작용하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일목균형표 기반)

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성한 상승 추세선을 따라 이동하였으나, 최근 단기 하락으로 인해 채널 내부에 갇혀 있는 상태임.
• 삼각수렴 패턴: 최근 일정 기간 동안 고가와 저가의 변동폭이 축소되고 있으며 삼각형 모양을 형성하고 있음. 이는 추후 가격 분산 확대를 예상하게 하지만, 현재 단기적인 하락세로 인해 명확한 패턴 확인은 어려움

4️⃣ 주요 지표 분석 (일목균형표 기반)

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20단위 이동 평균선과 50단위 이동 평균선 모두 하향 추세를 보이고 있으며, 가격은 현재 이 두 선 아래에 위치함.
• RSI: 약 30%로 과매도 상태이며, 단기적인 하락이 지속될 가능성을 시사하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (일목균형표 기반)

• 26,850원 이하: Tenkan Sen를 통과하여 강력한 지지선으로 작용하는 단계임
  • 이 하로의 이동은 중장기 상승 추세에 대한 의문을 제기하며 추가적인 하락 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단 (일목균형표 기반)

• 현재 시장 구조: 단기적으로는 하락추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 추세가 지속될 수 있는 분위기임

  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan Sen 이하로 이동하는 것은 주의해야 할 부분이며 추가적인 감소 가능성을 시사.

• 변동성: 최근 거래량이 감소하고 있으며, 단기적으로 변동성은 낮아질 수 있음

  • 하지만 일목균형표 기반 지지/저항 구간에서 가격 이동에 따라 추세가 바뀔 가능성 존재.