KH 미래물산 (111870)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,910원 수준에서 횡보하며, 8,800원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 높지만, 8,800원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 시도도 가능합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,800원 (비교적 강한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 9,000원 (단기적으로 저항으로 작용)
• Senkou Span A는 8,850원 부근, Senkou Span B는 8,750원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 부근에서 횡보하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 8,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일선)는 8,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아닙니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격이 횡보하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성이 줄어들고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 8,900원, R은 8,980원, S는 8,820원입니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 8,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 8,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 8,850원 부근, Senkou Span B는 8,750원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 내려가고 있으며, 하락 신호를 나타낼 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,800원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 9,000원 저항을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 높지만, 8,800원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 시도도 가능합니다.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 하락 신호를 나타내고 있습니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장이 불확실성을 반영하고 있음을 시사합니다.
• 유의점: 8,800원 지지선 방어 여부가 중요하며, 9,000원 저항 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 수 있습니다.