영원무역 (111770)

2025-11-12 1D 기술적 분석 리포트

🪶 영원무역 (2025년 11월 12일) 분석 보고서

요약:

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태.
거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으나, 전반적인 거래량은 낮음.
모멘텀: 상승 모멘텀 강화되고 있지만 지속 가능성에 대한 불확실성 존재.

1️⃣ 현재 추세 분석

단기 (3일~7일): 상승추세, 최근 일봉들의 형태는 양봉으로 나타나며 매수 심리가 강해짐
중장기 (20일~60일): 변동성이 높은 상태로 뚜렷한 추세가 확인되지 않음. 이동평균선의 교차 패턴을 관찰하여 중장기적 방향 파악 필요

2️⃣ 주요 매물대 분석

지지 구간:
- 59,000원: 최근 저점에서 형성된 지지구역으로 볼린저밴드 하단과 일치. (RSI의 과매수 상태를 고려하여 단기적인 역할 가능)
저항 구간:
- 63,500원 : 이전 상승 추세선 및 이동평균선(20일 MA) 위치에 해당하며 강력한 저항으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 & 구조 분석

쌍봉: 최근 일봉 형태가 양봉을 보이며, 이를 통해 매수 심리가 지속되고 있음을 시사
상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 상향 추세선 위에 머무르며 상승채널 구조 유지

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 12일 기준)

이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선을 상회하며, 매수 신호를 보내고 있음. 하지만 MACD는 역전 패턴의 가능성을 시사하여 주의 필요.
RSI: 과매수 상태에 진입하고 있어 단기적인 감정적 움직임이 강해질 수 있는 상황
MACD: 상승 추세를 유지하지만, MACD 하위 선과 신호선 간 거리가 가까워지는 점을 고려하여 역전 가능성 존재.
ADX: ADX 지수가 낮은 상태로 변동성이 약하며, 강력한 추세 형성에 어려움
볼린저밴드: 상승추세를 유지하면서 볼린저 폭이 점차 감소하는 모습으로 일목균형표의 역할과 연관하여 분석 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 12일 기준)

63,500원 이상 돌파: 강력한 매수 신호로 장기적인 상승 추세 확정 가능성 증가. 하지만 이전 저항선을 통과하는 과정에서 거래량 감소 및 역추위의 위험도 존재
61,500원 이하 돌파: 단기적 매수 심리가 약화되고 변동성이 확대될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 12일 기준)

현재 시장 구조는 단기 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적 관점에서는 변동성이 높고 불확실한 상태.

변동성: 낮은 거래량과 MACD의 역전 가능성을 고려하여 주식 가격 변화가 예상보다 크게 발생할 수 있는 위험 존재

추세 및 지지/저항: 일목균형표 분석 결과, 현재 추세는 상승적이며 61,500원이 단기적인 지지선으로 작용하고 있음.

주의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반의 정보 제공을 목적으로 하며 투자 조언은 아닙니다. 투자 결정 시에는 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.