남화산업 (111710)

📈 요약

• 최근 가격은 4,600원대 초반에서 4,800원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능성도 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 - 4,600원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 4,800원 - 4,900원 (과거 저항선, 60일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 횡보하며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • 현재 Tenkan-sen이 Kijun-sen 위에서 횡보하며, 단기 상승 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B는 횡보하며, 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래에서 횡보하며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 4,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성과 상승 가능성이 공존합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 큰 폭의 가격 변동은 예상되지 않습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 단기적으로는 상승 추세이지만, 장기적으로는 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주의 깊게 관찰하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.