남화산업 (111710)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 중기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 4,450 ~ 4,550 (50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 과거 지지선이 형성된 구간이며, 최근 가격 움직임을 감안하여 형성된 범위)
저항 구간: 4,750 ~ 4,800 (최근 가격 상승세의 저항 요소를 보여주는 구간. 50봉 평균 거래량 증가와 함께 형성된 저항 영역)

단기/중기 방향성:

50봉 이동평균선은 현재 가격 상승을 뒷받침하고 있으며, 20봉 이동평균선은 50봉 이동평균선을 하향 돌파하며 단기적인 하락 추세가 나타나고 있습니다.
최근 캔들 형태는 횡보적인 양상을 보이며, 가격 변동성이 감소하고 있습니다.
추세선 기준으로는 하락 추세선은 뚫렸으나, 최근 가격 움직임을 고려했을 때, 횡보 영역으로 진입할 가능성이 있습니다.

패턴 및 구조:

현재 가격대는 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선 사이에서 횡보하는 채널 형태를 형성하고 있습니다.
최근 캔들 구성은 좁은 범위의 횡보 패턴을 보여줍니다.

가격 구간별 해석:

4,450 ~ 4,550 구간: 지지력으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간에서 가격이 하락한다면 지지선 테스트가 예상될 수 있습니다.
4,550 ~ 4,750 구간: 횡보의 중심 구간이며, 가격 방향성을 결정하는 중요한 구간입니다.
4,750 ~ 4,800 구간: 저항 요소를 보여주며, 가격 상승 시 저항 테스트가 예상됩니다.

지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 가격 상승을 지지하고, 20봉 이동평균선은 하락 추세의 신호로 작용합니다. 두 선의 간격이 좁아지는 것은 변동성 감소를 의미합니다.
RSI: 현재 RSI는 52로, 과매수 영역에 진입했습니다.
MACD: MACD는 0 라인을 상향 돌파했으나, 히스토그램은 감소하고 있어 약세 신호가 나타납니다.
거래량: 최근 거래량은 2,208.72으로, 50봉 평균 거래량과 유사하며, 뚜렷한 변화는 관찰되지 않습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 현재 가격보다 낮게 위치하며, 하락 추세의 신호를 보여줍니다.
CCI (일반 상대 강도 지수): CCI는 -1 라인을 하향 돌파했으며, 약세 영역을 나타냅니다.

종합 판단: 현재 남화산업의 기술적 분석 상태는 횡보적인 양상을 보이고 있습니다. 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선 간의 간격 축소는 변동성 감소를 의미하며, 가격 움직임은 4,450 ~ 4,750 구간 내에서 제한적일 가능성이 높습니다. RSI는 과매수 영역에 진입했으므로, 잠재적인 하락 압력을 배제할 수 없습니다. SUPERTREND과 CCI 지표는 하락 추세의 영향을 보여주며, 추가적인 하락 압력이 발생할 경우 지지 구간 테스트가 예상됩니다.