동인기연 (111380)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 횡보하며, 13,800원대까지 상승 후 하락세를 보였다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 나타낸다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 13,000원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상된다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 13,800원 저항선과 12,500원 지지선 사이에서 움직일 가능성이 높다.
• 장기적으로는 추세가 뚜렷하지 않으며, 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,500원 (중요 지지선, 하단 볼린저 밴드, 과거 저점)
• 저항 구간: 13,800원 (과거 고점, 상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A는 13,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 13,800원 저항선 부근에서 상승을 멈추고 하락하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있다.
• 상승 채널 하단은 13,000원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있다. 이는 단기적인 하락 추세와 중립적인 중기 추세를 나타낸다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했다. 이는 하락 추세가 과도하다는 신호일 수 있지만, 반등을 의미하는 신호일 수도 있다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타낸다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 13,000원 지지선 부근에서 하락 추세를 유지하고 있다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타낸다.
• ATR: ATR 지표는 하락하고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타낸다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사한다.
• 피봇: PP(Pivot Point)는 13,300원대 초반이며, R(Resistance)는 13,500원대 중반, S(Support)는 13,100원대 초반이다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 13,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있다.
  • Kijun-sen (기준선): 13,400원대 중반에서 지지/저항선 역할을 하고 있다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 13,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 13,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타낸다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높다.
• 13,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 13,000원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상된다.
• 변동성이 커질 수 있으며, 시장 상황에 따라 추가 하락 또는 반등이 발생할 수 있다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높지만, 중장기적으로는 횡보 또는 반등 가능성도 존재한다.