크리스에프앤씨 (110790)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,300원대 초반에서 4,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향성을 결정하기 어려운 상황입니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 지지선 방어에 따라 반등 시도도 가능합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 - 4,300원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 4,500원 - 4,600원 (과거 저항선, 60일 EMA 부근)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 이 패턴은 추세 전환 신호일 수 있지만, 변동성이 큰 상황이므로 주의가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있지만, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하며, 변동성이 낮은 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 모멘텀을 강화할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,380원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,420원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,450원 - 4,550원 구간이 단기적인 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하면 하락 추세가 강화될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 이하로 하락 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 4,500원 이상으로 상승 시 단기적인 반등 시도가 가능하지만, 4,600원 돌파는 확인되지 않는다면 상승 모멘텀을 유지하기 어려울 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 나타내고 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 변동성이 높은 상황이므로, 신중한 접근이 필요합니다.
• 일목균형표를 통해 단기적인 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 신호에 주의해야 합니다.
• 4,300원 지지선이 무너지면 추가적인 하락 가능성이 높으며, 4,500원 이상으로 상승하면 단기적인 반등 시도가 가능합니다.