전진바이오팜 (110020)

🪶 요약

• 최근 가격은 2700원대 후반에서 2800원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 2800원 선을 지지하지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 2700원 ~ 2800원 사이에서 움직이는 모습을 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 2023년 고점을 돌파하지 못하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2700원 ~ 2750원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 2850원 ~ 1800원 (2023년 고점 부근, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 내려가 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 속해 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 단기적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun선은 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 저항선으로 작용할 수 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 내려가 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2700원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2850원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 속하며, 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 2850원 저항을 돌파해야 합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.