진매트릭스 (109820)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,500원대 초반에서 횡보하며, 2,400원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 2,400원 지지선이 견고하여 추가 하락을 제한하고 있습니다.
• 장기적으로는 2,400원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,400원 (비교적 강한 지지선으로, 이 구간에서 반등 시도가 나타날 가능성이 높습니다.)
• 저항 구간: 2,650원 (이 구간을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이 패턴은 가격이 특정 방향으로 돌파될 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 약세 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 투자 심리가 위축되었음을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,480원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,520원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,450원 ~ 2,500원 구간에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,400원 이탈: 추가 하락 가능성이 높으며, 장기적인 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 2,650원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 투자 심리가 위축된 상황이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 2,480원 (Tenkan-sen) 지지선이 중요하며, 이 구간을 지지하고 상승 추세로 전환될 경우 상승 가능성이 있습니다. 반대로, 2,480원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 유의점: 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 대비해야 합니다. 또한, 거래량 변화에 주의하며, 투자 결정을 신중하게 내려야 합니다.