디에스케이 (109740) 2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트

🧠 요약

최근 가격은 7,980원에서 8,250원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
거래량은 변동성이 큰 편이며, 모멘텀은 약한 상태입니다.
단기적으로는 횡보 이후 방향 결정이 필요하며, 중기적으로는 상승 추세 전환을 기대해 볼 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

단기적으로는 횡보 추세이며, 8,250원 지지선이 중요합니다.
중기적으로는 상승 추세 전환을 기대해 볼 수 있지만, 변동성이 큰 편입니다.
장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 7,980원 (최근 저점), 8,000원 (심리적 지지선)
저항 구간: 8,250원 (최근 고점), 8,300원 (심리적 저항선)
Senkou Span A는 8,000원 초반, Senkou Span B는 7,900원 후반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
상승 채널을 형성하고 있지만, 변동성이 커서 추세가 뚜렷하지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA):
- 단기 EMA(5일선)는 8,100원, 중기 EMA(20일선)는 7,900원입니다.
- 단기적으로는 EMA(5일선)가 상승 추세에 있지만, 20일선과의 거리가 멀어 변동성이 큰 편입니다.
RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 모멘텀이 약한 상태입니다.
Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약한 상태입니다.
ATR: 변동성이 큰 편입니다.
CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
볼린저 밴드: 밴드 폭이 넓어 변동성이 큰 편입니다.
피봇(PP/R/S): PP는 8,100원, R1은 8,200원, S1은 8,000원입니다.
Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 8,000원입니다.
거래량: 변동성이 큰 편이며, 최근 거래량은 감소하는 추세입니다.
외국인/기관: 외국인 매수세가 강하지만, 기관 매수세는 약한 편입니다.
일목균형표:
- Tenkan-sen (5일선): 8,100원
- Kijun-sen (25일선): 7,900원
- Senkou Span A (선행 스팬 A): 8,000원 초반
- Senkou Span B (선행 스팬 B): 7,900원 후반
- Chikou Span (후행 스팬): 7,900원 후반
- 현재 Tenkan-sen이 Kijun-sen 위로 위치하여 상승 추세이지만, Senkou Span B를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

8,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
8,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 편입니다.
일목균형표를 기준으로 볼 때, 상승 추세는 유지되고 있지만, Senkou Span B를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
변동성: 변동성이 큰 편이므로, 투자 시 주의가 필요합니다.
유의점: 8,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, Senkou Span B 돌파 여부를 주시해야 합니다.
일목균형표: Tenkan-sen이 Kijun-sen 위에서 유지되는지 확인하고, Senkou Span B를 하향 돌파하지 않는다면 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.