에스와이 (109610)

📈 요약

• 최근 가격은 3,300원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 부근에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속해 있지만, 최근 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 ~ 3,250원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 3,400원 ~ 3,450원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 3,300원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,400원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 뚫고 상승해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우, 3,200원 지지선 이탈 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며 약세 구간에 머물러 있습니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며 약세 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 Supertrend 선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며 약세 구간에 머물러 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,300원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,350원 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,300원 초반에서 지지선 역할을 하고, 3,400원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,400원 돌파 시 추가 상승 여력이 있습니다.
• 3,500원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 상태를 유지하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 삼각수렴 상단 저항선을 뚫고 상승해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우, 3,200원 지지선 이탈 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성: 낮은 수준을 유지하고 있으며, 급격한 가격 변동에 유의해야 합니다.
• 유의점: 삼각수렴 상단 저항선 돌파 여부, 거래량 변화, 일목균형표의 신호 변화에 주목해야 합니다.