미원홀딩스 (107590)

🪶 요약

• 최근 가격은 69,000원 ~ 70,400원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 69,000원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 69,000원 (최근 저점, 5일선 지지)
• 저항 구간: 70,400원 (최근 고점, 20일선 저항)
• Senkou Span A는 68,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 70,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 횡보하며 지지받는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 69,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 69,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태입니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세선을 유지하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 69,700원, R은 70,300원, S는 69,100원입니다.
• Fibonacci: 69,000원 지지선은 38.2% 되돌림선에 위치합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 69,300원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun: 69,800원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A: 68,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B: 70,600원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou: 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 69,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 70,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 변동성은 여전히 높지만, 하락 추세는 멈춘 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 69,300원 ~ 70,400원 사이에서 횡보할 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 추세 약화의 신호일 수 있습니다.
  • 69,000원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
  • 70,400원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
  • 일목균형표의 모든 선이 지지/저항 역할을 할 수 있으므로 주의해야 합니다.