파인테크닉스 (106240)

📈 요약

• 최근 가격은 1,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성이 존재합니다.
• 중장기적으로는 일목균형표의 추세선이 상승 추세를 유지하고 있어, 긍정적인 흐름을 기대해 볼 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에서 횡보 조정 구간 진입
• 중기: 상승 추세 유지 (일목균형표 추세선 기준)
• 장기: 뚜렷한 추세 부재, 횡보 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 (10일선, 25일선, 50일선 지지)
• 저항 구간: 11,000원 (200일선 저항)
• Senkou Span A/B: 10,300원 ~ 5,500원 (단기적인 지지/저항 구간으로 작용 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 가격이 9,800원 ~ 10,800원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재
• 상승 채널: 중장기적으로는 5,000원 ~ 12,000원 사이의 상승 채널을 형성하고 있는 모습

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 10일선, 25일선, 50일선이 지지선으로 작용
  • 200일선은 저항선으로 작용
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성 존재
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 단기적인 상승 모멘텀 약화
• Supertrend: 상승 추세 유지
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입 가능성 낮음
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 피봇 포인트 부근에서 횡보
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 활용하여 지지/저항 구간 예상
• 거래량: 전반적으로 감소 추세, 투자 심리 위축
• 외국인/기관: 순매수/순매도 전환 추세 확인 필요
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,300원 지지
  • Kijun-sen (기준선): 10,500원 지지
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,300원 ~ 5,500원 (단기적인 지지/저항 구간으로 작용 가능)
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 지지하며, 상승 추세 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,800원: 지지선 돌파 시 하락 추세 지속 가능성 존재
• 10,300원: 지지선 방어 성공 시 반등 가능성 존재
• 10,800원: 저항선 돌파 시 상승 추세 지속 가능성 존재
• 11,000원: 저항선 돌파 시 장기적인 상승 추세 시작 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입했으며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재
• 변동성은 감소 추세이며, 투자 심리 또한 위축된 모습
• 일목균형표는 중장기적인 상승 추세를 유지하고 있으며, 단기적인 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성이 존재
• 유의점:
  • 삼각수렴 패턴의 하락 돌파 시 추가적인 하락 가능성 존재
  • 일목균형표의 추세선 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재
  • 거래량 감소 추세 지속 시 투자 심리 위축 가능성 존재
  • 종합 추세: 중장기적으로는 상승 추세 유지, 단기적으로는 횡보 조정 구간 진입