케이이엠텍 (106080)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,400원대 초반에서 1,450원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있으며, 1,400원 지지선이 위협받고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 방향성을 찾지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 1,300원 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,370원 ~ 1,400원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선)
• 저항 구간: 1,450원 ~ 1,480원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세가 둔화되면서 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 내려가면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD선이 Signal선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 내려가면서 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 내려가면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하는 모습이며, 하단 밴드를 뚫고 내려가면서 하락 추세를 강화하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선인 R1을 뚫지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨을 활용하면 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보냅니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하지만, 가격이 하단으로 이탈할 가능성이 있습니다.
  • Chikou선이 과거 가격 아래로 내려가면서 하락 추세를 강화하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,370원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1,450원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 1,370원 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
• 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 투자자들은 신중하게 접근해야 합니다.
• 일목균형표를 활용하면 현재 추세와 지지/저항 구간을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 현재는 하락 추세에 있지만, 1,370원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 1,370원 이탈 시 추가 하락에 대비해야 하며, 반대로 1,370원 방어 시 반등 가능성을 열어두어야 합니다.