한세실업 (105630)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 5일선이 10일선 아래로 내려가며 하락 신호를 나타냅니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 20일선과 60일선이 엇갈리며 방향성을 잃고 있습니다.
• 장기적으로는 200일선 지지를 받고 있지만, 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (최근 가격 변동 구간)
• 저항 구간: 10,600원 ~ 10,800원 (과거 고점 및 60일선 부근)
• Senkou Span A는 10,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 패턴을 상방 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 10일선 아래로 내려가며 하락 신호를 나타냅니다. 20일선과 60일선이 엇갈리며 방향성을 잃고 있습니다.
• RSI: 40선 아래에서 횡보하며 약세 추세를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 데드 크로스로 전환되며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며 약세 추세를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 수급(외국인/기관): 외국인 매수세가 소폭 유입되고 있지만, 기관 매도세가 우세합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선(전환선)은 Kijun선(기준선) 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A(선행선 A)는 10,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B(선행선 B)는 10,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span(후행선)은 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 10,600원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.