KB금융 (105560)

KB금융 (2025년 11월 4일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태이다.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세는 강력한 매수 신호로 해석 가능하며, 가격 상승을 지지할 수 있다.
• 모멘텀: RSI와 MACD 지표 모두 과매수 영역에 위치하여 단기적인 감정적 반응이 나타날 가능성이 존재한다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 상승 추세를 유지하며, 뚜렷한 역동을 보이고 있다.
• 중장기 (6개월 이상): 변동성이 높고 명확한 추세가 형성되지 않은 상태이다. 장기적인 관점에서는 추가 분석 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 114,000원 ~ 115,000원 (최근 저렴 가격 거래량 집중 및 일목균형표의 Tenkan선 위치)
• 저항 구간: 120,000원 ~ 121,000원 (이전 고가 부근 및 Senkou Span B 지점)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 최근 가격은 상향 이동 평균선을 따라 올라오고 있으며, 이는 긍정적인 시장 분위기를 나타낸다.
• 삼각수렴 모양 확인 필요 (추가 분석)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA가 장기 MA를 상쇄하며, 가격을 따라 올라오는 추세를 보인다.
• RSI: 과매수 영역에 위치하여 잠재적인 역전 가능성 존재 (추가 주의 필요)
• MACD: 양봉 형태로 진입하고 있으며, 신호선이 MACD 선을 교차하며 매수적 시그널 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 114,000원 이하: 지지구간 돌파시 추세 변동 가능성 증가
• 121,000원 상회: 강력한 매수 신호로 해석되며 장기적인 상승 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 변동성: 높은 수준으로 유지될 것으로 예상됨. 단기적으로는 상승 추세가 지속될 가능성이 높으나, 과매수 상태를 고려하여 주의 필요
• 추세: 일목균형표 분석 결과 현재 시장 구조는 상승 추세이며, 120,000원 ~ 121,000원 저항구간을 돌파하면 더욱 강력한 매수 신호로 해석될 수 있다.