KB금융 (105560)

🧠 요약

• 최근 가격은 110,000원 ~ 120,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 110,000원 지지를 유지하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세의 힘이 약화된 모습입니다.
• 장기적으로는 120,000원 저항선이 존재하며, 이 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 110,000원 (과거 지지선, 현재도 지지 시도)
• 저항 구간: 120,000원 (과거 저항선, 현재도 저항 시도)
• Senkou Span A는 113,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 117,000원 부근에서 지지 역할을 시도하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 이 하단을 유지하는 것이 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 데드 크로스가 발생했습니다. 이는 하락 신호로 해석될 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가 데드 크로스가 발생했습니다. 이는 하락 신호로 해석될 수 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 113,000원 부근에서 지지 역할을 시도하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 116,000원 부근에서 지지 역할을 시도하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 113,000원/117,000원 부근에서 지지 역할을 시도하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 110,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 120,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 우세합니다.
• 투자자는 110,000원 지지선이 무너지지 않는 한, 하락에 베팅하기보다는 관망하는 것이 좋습니다.
• 120,000원 저항선 돌파 시에는 신중하게 접근해야 합니다.