원익머트리얼즈 (104830)

🪶 원익머트리얼즈 (2025년 11월 19일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세로 모멘텀 약화 시사.
• 볼린저밴드: 가격이 하단 볼린저밴드 근처에서 거래되고 있어 저항 강도가 높음을 나타냄.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 일련의 하락봉으로 인해 상승 트렌드 위협, 감정적으로 불안감 증폭
• 중장기: 장기적인 관점에서는 이동평균선 (MA)들이 상향을 가리키며 지지력 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 31700, 이전 저가 추세선 근처
  • 기준: 최근 하락봉의 반등 경계 및 이동평균선 (MA) 위치를 참고하여 설정.
• 저항 구간: 35300, 상승 트렌드 선

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 삼각수렴 형성 추세 관찰 가능 - 가격 변동폭 축소 후 돌파 시 강력한 방향 전환 예상.
• 하락 채널 내에서 거래 진행 중, 저항선을 상승 깨는 것이 중요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 이동평균은 하강 추세를 보이며 장기 이동평균과 교차하는 시점 도달.

  • 장기 MA의 상향 경향성 유지, 단기 MA가 긴급한 변화에 대한 신호 제공 가능.

• RSI: 과매수/매도 상태에서 빠르게 반등 추세 관찰 - 가격 하락에도 불구하고 RSI는 여전히 높은 수준을 유지하며 상승 트렌드 지속 가능성 시사

  • 단, 70 이상의 RSI 값으로 과열된 상태로 주의 필요.

• MACD: MACD 신호선이 커브를 하강하는 추세 - 단기적인 매도적 분위기를 나타내며 상승 트렌드 위협 가능성 존재

  • 하지만, 히스토그램은 양수 영역을 유지하며 장기적으로는 구매 신호.

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선이 하향 추세를 보이며 Senkou Span A/B가 상승하는 것을 확인 가능 - 단기적 저항 강화, 중장기적인 지지를 나타냄

  • Chikou 스핀은 현재 가격보다 낮게 위치하며 과거 데이터와의 차이는 주목해야 함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 31700 이하: 하락 추세 강화, 추가적인 매도 심리 확산 가능성

  • 지지구역을 통과하면 더 큰 하락폭 발생 우려 증가

• 35300 이상: 상승 트렌드 재확인 및 지속 가능성 높아짐 - 장기 투자 기회 제공

6️⃣ 종합 판단

원익머트리얼즈는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상향적 성향을 유지하고 있습니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선의 하강과 Senkou Span A/B의 상승은 단기 저항 강화와 장기 지지를 동시에 나타냅니다.

변동성: 최근 거래량 감소로 인해 변동성이 약화되고 있지만, 삼각수렴 형태를 보이는 점을 고려하면 향후 돌파 시 큰 변동 가능성 존재