원익머트리얼즈 (104830)

📈 요약

• 최근 가격은 33,000원 ~ 34,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있으며, 중기적으로는 지지선이 지켜지는지 확인해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있으며, 20일 EMA를 하향 돌파했습니다.
• 중기적으로는 60일 MA를 지지하고 있지만, 불안정한 모습입니다.
• 장기적으로는 240일 MA를 하향 돌파하여 하락 추세가 확립되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 32,000원 - 33,000원 (20일 EMA, 60일 MA, 최근 저점)
• 저항 구간: 34,000원 - 35,000원 (60일 MA, 최근 고점)
• Senkou Span A는 33,000원 초반에 위치하여 지지선 역할을 할 수 있습니다. Senkou Span B는 34,000원 중반에 위치하여 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 하단 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다. 60일 MA는 지지선 역할을 하고 있지만, 불안정한 모습입니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 약세 추세를 나타내고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀을 나타내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 10,000원 수준에서 변동하며, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래에서 횡보하며 과매도 구간에 머물러 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있지만, 불안정한 모습입니다.
  • Senkou Span A는 33,000원 초반에 위치하여 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span B는 34,000원 중반에 위치하여 저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 32,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 34,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 우세하며, 횡보 또는 하락 가능성이 높습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 하락 추세가 지속될 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있으며, Senkou Span A와 B는 각각 지지선과 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 지지선인 33,000원 - 33,500원 구간을 지켜야 추가 하락을 막을 수 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.