노랑풍선 (104620)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,400원에서 5,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 횡보 이후 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 지지선인 5,200원 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 하락 추세 전환 시도
• 장기: 5,200원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,200원 (장기 지지선, 하향 추세선)
• 저항 구간: 5,600원 (단기 저항선, 상단 밴드)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 아래 위치하여 하방 압력 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (5,200원 지지선과 5,600원 저항선 사이 횡보)
• 하방 추세선 존재 (중기)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래 위치, 하락 신호
  • 장기 MA(200일)는 가격 위에서 하락 추세, 지지선 역할 가능성
• RSI: 50 근처에서 횡보, 중립적 신호
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차, 하락 신호
• Supertrend: 현재 하락 추세, 매도 신호
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 약화 신호
• ATR: 감소 추세, 변동성 감소
• CCI: -100 근처에서 횡보, 과매도 구간 벗어남
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래 위치
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화
• 외국인/기관: 순매수/순매도 추세 확인 필요
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차, 하락 신호
  • Senkou Span A/B는 하방 압력 존재
  • Chikou-sen은 과거 가격 아래로 교차, 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,200원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음
• 5,600원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재하며, 하방 압력 존재.
• 변동성은 감소 추세, 하지만 하락 가능성 유의.
• 일목균형표는 하락 신호, 5,200원 지지선 방어 여부가 중요.
• 5,200원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 5,600원 저항선 돌파 시 단기 상승 가능성 존재, 하지만 추세 전환 가능성은 낮음.