티케이케미칼 (104480)

🪶 요약

• 최근 가격은 1500원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 1600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 1500원대 초반에서 횡보하는 모습으로, 명확한 추세 부재.
• 중기: 1600원 고점 이후 하락 추세 지속, 1500원 지지선 방어 여부 관건.
• 장기: 1600원 고점 이후 하락 추세 지속, 장기적인 추세 전환을 위해서는 추가적인 상승 동력 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1480원 - 1500원 (최근 가격이 지지받는 구간, 거래량 감소 시 지지선 이탈 가능성 존재)
• 저항 구간: 1600원 (최고점, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재)
• Senkou Span A는 1520원, Senkou Span B는 1540원으로, 단기 지지선으로 작용할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 1480원 지지선 방어 실패 시 하락 채널 형성 가능성 존재.
• 1600원 저항선 돌파 시 상승 채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 유지.
  • 장기 MA(20일선)는 1550원 부근에서 지지선 역할을 수행.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했으나, 상승 모멘텀 부재.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 위치하여 하락 추세 유지.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있으며, 1520원 부근에서 지지선 역할을 수행.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했으나, 상승 모멘텀 부재.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1520원, R은 1550원, S는 1490원으로, 단기 지지/저항 구간으로 작용할 수 있음.
• Fibonacci: 1600원 고점을 기준으로 하락하는 Fibonacci retracement 레벨은 1500원 (38.2%), 1450원 (50%) 등으로, 지지선으로 작용할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 1520원, Kijun-sen (기준선)은 1540원으로, 단기 지지/저항 구간으로 작용.
  • Senkou Span A는 1520원, Senkou Span B는 1540원으로, 단기 지지선으로 작용할 수 있음.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1480원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 1500원 방어 성공 시 횡보 또는 단기 반등 가능성 존재.
• 1600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 하락 추세 유지.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 일목균형표 상으로는 하락 추세가 지속되고 있으며, 1500원 지지선 방어 여부가 중요.
• 단기적으로는 1500원 지지선 방어에 집중하고, 1600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성을 열어두어야 함.