디와이피엔에프 (104460)

📈 요약

• 최근 가격은 14,000원 ~ 15,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (지난 1개월 동안 가격 변동 폭 제한적)
• 장기: 상승 추세 (지난 1년 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,500원 (과거 지지선, 20일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 15,000원 (과거 저항선, 60일 이동평균선과 일치)
• Senkou Span A는 14,200원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 14,800원 부근에서 저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 상승 채널 상단을 뚫고 상승할지, 하단 지지를 뚫고 하락할지 관건.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 이동평균선은 14,200원 부근에서 지지선 역할을 함.
  • 60일 이동평균선은 15,000원 부근에서 저항선 역할을 함.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성 불확실.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성에 따라 추세 변화 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 방향성 불확실.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냄.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 14,400원
  • R: 14,800원 (단기 저항)
  • S: 14,000원 (단기 지지)
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선이 14,400원 부근에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 14,300원 부근에서 지지 역할
  • Kijun-sen (기준선): 14,500원 부근에서 지지/저항 역할
  • Senkou Span A (선구선 A): 14,200원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span B (선구선 B): 14,800원 부근에서 저항 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 압력 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,500원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 15,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 가능성 존재.
• 변동성 확대 시, 13,500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 15,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있음.
• 일목균형표상 후행선이 현재 가격 아래에 위치하고 있으므로, 단기적으로는 하락 압력이 존재하지만, 기준선과 전향선이 지지선 역할을 할 수 있음.
• 투자자는 변동성에 유의하며, 지지선/저항선 돌파 여부에 따라 투자 결정을 내릴 필요가 있음.