대성파인텍 (104040)

🧠 요약

• 최근 가격은 790원 ~ 855원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재 (최근 횡보 후 하락 시도)
• 중기: 횡보 이후 상승 가능성 존재 (이동평균선 배열 확인 필요)
• 장기: 추세 전환 가능성 존재 (장기 이동평균선 확인 필요)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 755원 ~ 780원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 지지 확인 필요)
• 저항 구간: 855원 ~ 867원 (최근 고점 구간, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성)
• Senkou Span A: 820원 부근 (단기 지지선으로 작용 가능)
• Senkou Span B: 860원 부근 (단기 저항선으로 작용 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 780원 ~ 855원 사이에서 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널: 800원 ~ 850원 사이의 상승 채널 확인 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일): 820원 부근에서 지지선 역할
  • 중기 EMA(20일): 800원 부근에서 지지선 역할
  • 장기 EMA(60일): 780원 부근에서 지지선 역할
• RSI: 50 부근에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 발생 여부 확인 필요
• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 최근 횡보로 인해 추세 전환 가능성 존재
• ADX: 20 부근에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0 부근에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소, 변동성 감소 추세
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 800원 부근
  • R: 830원 부근
  • S: 770원 부근
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선: 810원 부근, 50% 되돌림선: 790원 부근
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 820원 부근 (단기 지지선)
  • Kijun-sen: 800원 부근 (중기 지지선)
  • Senkou Span A: 820원 부근 (단기 지지선)
  • Senkou Span B: 860원 부근 (단기 저항선)
  • Chikou Span: 800원 부근 (과거 가격 지지/저항 확인)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 755원 이하로 하락 시: 하락 추세 지속 가능성
• 855원 이상으로 상승 시: 상승 추세 전환 가능성
• 867원 이상으로 상승 시: 추가 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 추세 전환 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 하락 모멘텀 약화 시사.
• 일목균형표 상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 할 가능성 존재.
• 지지 구간 방어 여부와 저항 구간 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 투자자는 변동성에 유의하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 함.