일진전기 (103590)
2025-11-05 1D 기술적 분석 리포트
🪶 일진전기 (2025-11-05) 주가 분석 요약
추세:
단기적으로 상승 추세 지속, 중장기적 관점에서는 변동성 확대 가능. 거래량은 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화
거래량:
긍정적인 매수 세력 활발 - 최근 3일간 평균 거래량 대비 +15% 상승, 특히 '2025-11-04'는 최고치 기록.
1️⃣ 현재 추세
단기:
상승 트렌드 지속 - 최근 고점에서 새로운 저항선 돌파 시도 중. 일목균형표의 Tenkan 및 Kijun 선이 상향 이동하며, Chikou Span은 가격을 따라오는 양상으로 긍정적 추세 강화
중기:
변동성 확대 가능 - 장기 평균(200일 MA) 근처에서 거래량 증가와 함께 수익률이 감소하는 모습. 이전 상승 트렌드의 지속 여부에 대한 불확실성 존재
장기:
장기적인 관점에서는 뚜렷한 추세 방향은 아직 명확하지 않음 - 200일 MA를 기준으로 볼 때, 가격이 과매수 상태로 진입 가능성 고려
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
현재 가격 근처 (57833.3) 이하의 지점에서 거래량 증가와 함께 추세 변동 발생 시, 추가적인 하락 방어 기준으로 작용 가능 - 일목균형표 Senkou Span B를 참고
저항 구간:
64013.3 이상 지역이 주요 저항선으로 예상됨 - 이전 고점을 반영한 수익률 감소 및 거래량 변화 등의 지표가 존재
3️⃣ 패턴 및 구조
상승 채널 형성 추세 진행 중. 최근 가격은 하향 이동평균선 위에서 안정적인 상승을 유지하며, 이전 고점과 저점 사이에 있는 경사를 따라 오르는 모양
4️⃣ 주요 지표 분석
이동 평균:
5일 및 20일 MA가 가격 아래로 위치하여 단기적 하락 위험성 존재. 장기 이동평균(100/200)은 상승 추세를 유지하며, 이전 고점을 기준으로 볼 때 과매수 상태에 진입 가능
RSI:
70 이상의 높은 수치로 나타나며, 오버바운드 시장 구조 존재. 하락 압력 증가 및 역할 변화 필요성 제시
5️⃣ 가격 구간별 의미
64013.3 이하:
주요 저항선 돌파 실패 가능성, 추세 전환 시장 상황 발생 위험 존재 - 일목균형표의 Senkou Span B를 기준으로 하락 방어 경계점 확인 필요
6️⃣ 종합 판단
현재 '일진전기'는 단기적으로 상승 추세 유지되고 있으나, 중장기적 관점에서는 변동성 확대 가능. RSI 과열 상태와 주요 저항선 근처에 위치한 가격은 하락 위험성을 증가시키며, 일목균형표 기반 지지/저항 분석 필요