에스앤더블류 (103230)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 최근 50봉 평균 거래량이 높다. 이는 시장의 관심이 높고, 거래량 지표가 추세를 반영하는 데 기여하고 있음을 시사한다. 현재 가격 수준을 기준으로 판단하기는 무리일 수 있지만, 최근 가격 변동성이 비교적 완만하다면 횡보세로 볼 수 있다.
주요 매물대:

지지 구간: 4,650 ~ 4,700. 40봉 이동평균선과 45봉 이동평균선 사이에 위치하며, 과거 가격 움직임을 고려했을 때 상당한 저항을 나타낸다.
저항 구간: 4,820 ~ 4,850. 50봉 이동평균선과 60봉 이동평균선 사이의 영역으로, 이전 주가의 고점과 일치하는 가격대다.

단기/중기 방향성: 40봉 이동평균선은 4,750 부근에서 상승 추세를 보이고 있다. 최근 캔들 패턴은 좁은 모우만선 영역에서 반복적으로 형성되고 있어, 횡보적인 움직임을 시사한다. 40, 50, 60봉 이동평균선들은 상호 교차하며, 상승 추세가 중립으로 전환될 가능성을 보여준다.
패턴 및 구조: 좁은 모우만선 영역에서 반복되는 캔들 구성은, 시장 참여자들의 매수/매도 심리가 완만하게 이어지고 있음을 나타낸다. 특히, 최근 캔들의 볼륨이 상대적으로 낮아지면서, 단기적인 움직임이 지속 가능성에 대한 의문을 제기한다.
가격 구간별 해석: 4,700 부근에 도달했을 때, 40봉 이동평균선과의 만남은 지지력을 확인하는 시점일 수 있다. 반대로, 4,750 부근에 도달했을 때 40봉 이동평균선의 저항을 받으면, 하락 압력이 높아질 가능성이 있다.
지표 해석:

이동평균: 40봉 이동평균선이 4,750 부근에서 상승 추세를 보이고 있다.
RSI (이동평균 이동 속도 지표): 55 부근에서 움직이며, 과매수/과매도 영역에 진입하지는 않았다.
MACD (기본 캐널 지표): 시그널 라인이 히스토그램을 상회하며, 긍정적인 추세 신호를 시사하지만, 단기적인 과매수 가능성도 배제할 수 없다.
거래량 변화: 최근 거래량이 349,383.2로, 50봉 평균 거래량보다 약간 낮다. 이는 시장 참여자들의 관심이 낮아지고 있음을 나타낸다.
SUPERTREND: 추세선을 확인하기에는 캔들 봉의 움직임이 좁아져 상대적으로 시인성이 낮다.
CCI (컨슈머 사이드 매니저 지표): 30대에서 움직이며, 중립적인 상태를 유지하고 있다.

종합 판단: 현재 기술적 상황은 4,700 ~ 4,800 부근에서 횡보세를 유지하는 것으로 판단된다. 단기적으로는 40봉 이동평균선의 지지력을 확인하는 것이 중요하며, 4,750 부근에서 저항을 받는다면 하락 압력이 높아질 수 있다. 거래량 감소는 단기적인 움직임의 불확실성을 높이고 있으며, 시장 참여자들의 관망세가 강화되고 있음을 시사한다. 향후 40봉 이동평균선과 50봉 이동평균선의 움직임, 거래량 변화 등을 면밀히 관찰해야 한다.