풍산 (103140)

🪶 풍산 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 최근 하락폭 증가로 주의 필요
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화 징후 나타남.
• 수급: 외국인 매도 심화, 기관은 중립적인 입장 유지

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (2주): 상승추세 지속되고 있으나 최근 하락폭 증가로 주의 필요.
• 중기 (4주): 변동성이 큰 상태, 명확한 추세 형성되지 않음. 10월 중순 이후 감소하는 거래량을 보이며 모멘텀 약화 가능성 존재.
• 장기 (8주 이상): 장기적인 관점에서는 상승추세 유지되고 있으나, 최근 변동성 증가로 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 97000원 ~ 96500원 (최저 가격과 이동평균선(MA) 근처), 이 하락 시 추가적인 지지 가능성 존재
• 저항 구간: 102,000원~103,000원 (이전 고점 및 상승 추세 선 저항).

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락폭 증가로 인해 삼각수렴 형성 가능성 존재.
• 단기적으로는 상승 채널에서 빠져나와 변동성 확대 시장 상태 유지.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균 (MA/EMA): 50일 이동 평균선 아래 위치, 하락세 강화 가능성 존재
• RSI: 과매수 영역에서 약간 감소 추세, 단기적인 상승 잠재력은 있으나 지표가 오버부스트 상태.
• MACD: 하강 트렌드 유지되고 있으며 MACD 신호선이 하락하는 모습을 보여주어 매수 기회는 제한적임.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 97,000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가
• 102,000원~103,000원 이상 상승 시 장기 추세 강화 및 매수 기회 확대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 변동성이 큰 상태로 단기적인 하락 가능성과 중장기적 상승 트렌드 사이에서 갈등하는 모습을 보이고 있음.
• 변동성: 최근 거래량 감소와 지표들의 불안정한 움직임으로 인해 변동성이 높아지고 있으며, 주의가 필요함.

일목균형표: 현재 추세는 하향이며, Tenkan선과 Kijun선은 상하로 분리되어 있음. Senkou Span A/B 는 저항 구간을 형성하고 있어 가격 변동이 제한적임. Chikou 선은 과거 움직임을 보여주고 있으며 현재 추세와 일치하지 않아 주의가 필요함

참고: 본 보고서는 기술적인 분석 기반으로 작성되었으며, 투자 조언이나 매매 권유를 포함하지 않습니다. 모든 투자 결정에 있어 전문가 상담 및 자체적인 연구가 필수적입니다.