풍산 (103140)

🪶 풍산 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점을 이루고 상승 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지 가능성 존재. 2025년 초반의 고가를 돌파해야 중장기적 상승 확실해짐

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량은 감소추세, 매수/매도 심리 약화
• RSI는 하락 추세 지속, 과매도 영역 접근. 낮은 수치를 보이며 상승 가능성 제한적

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월)

• 단기: 최근 주가 가격이 저점을 기록하며 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun 선 아래 위치.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지 가능성 존재하지만 2025년 초반 고가를 돌파해야 확실해짐.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간 (94,700 - 93,400): 이전 저점과 일목균형표의 Tenkan 선 근처에 위치하며 지속적인 하락 방지를 위한 중요한 수준.
• 저항 구간 (101,900 - 105,800): 최근 상승 추세를 이끌었던 레벨이며 현재 주가는 이 저항선 아래 위치함

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성 가능성 존재하지만, 최근 하락으로 인해 불확실.
• 삼각수렴 패턴 발현 시점이 미흡하여 추가적인 관찰 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan 선 아래 위치하며 Kijun선과의 교차가 하락 추세 강화 가능성을 보여줌

  • Tenkan/Kijun 선이 상향으로 돌파 시 중장기적 상승 기회 증대.

• RSI (14일): 과매도 영역에 접근하며, 낮은 수치를 유지하여 하락 추세 지속 가능성 높음

  • RSI가 30 이하로 감소하면 매수 신호 발생 시점을 고려

• MACD: 상승 트렌드에서 분리되고 하향 이동하며, MACD 선과 Signal선이 교차하여 하락 추세 강화 가능성.

  • MACD가 0으로 돌아오면 중립 상태로 전환될 수 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 94,700 - 93,400: 지지구간을 유지하는 경우 하락세 완화 가능성.
  • 이 구간 아래 돌파 시 추가적인 하락 심화 우려

6️⃣ 종합 판단

**현재 풍산은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과 Kijun 선 아래 위치하며 Tenkan/Kijun 교차가 하락을 강화시키고 있습니다. **

• 변동성: 최근 주가 움직임이 감소하고 있어 상대적으로 안정적인 시장 상태
• 유의점: 지지 구간 (94,700 - 93,400) 돌파 여부에 따라 추세 전환 가능성 존재.