이엔에프테크놀로지 (102710)

🪶 요약

• 최근 가격은 56,000원 ~ 59,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 50일 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 200일 이동평균선 지지를 받고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 55,000원 ~ 56,000원 (200일 이동평균선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 59,000원 ~ 60,000원 (과거 저항선, 50일 이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 횡보하며 지지받고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 위로 올라가 있지만, 최근 하락세를 보이며 200일 이동평균선에 근접하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하며 약세 추세를 보이고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호를 보이고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향은 변동성이 크며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 57,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 58,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 56,000원 ~ 59,000원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항선으로 작용할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 55,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 59,000원 돌파 시 상승 추세가 재개될 가능성이 있습니다.
• 60,000원 돌파 시 장기적인 상승 추세가 시작될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 우세할 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 지지선들이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 종합 추세: 하락 추세
• 지지선: 55,000원 (200일 이동평균선, Tenkan-sen, Kijun-sen)
• 저항선: 59,000원 (Senkou Span A/B)
• 유의점: 거래량 감소, 일목균형표 하락 신호, 55,000원 지지선 이탈 여부