동성케미컬 (102260)

현재 추세: 단기 하락세, 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,950 ~ 4,050 (최근 50봉 평균 거래량과 비교하여 거래량 지지력이 높은 구간. 캔들 패턴 분석 시 상승 모멘텀이 관찰되는 구간.)
• 저항 구간: 4,200 (최근 가격을 제외하고, 캔들 패턴 분석 시 저항력이 약하게 나타나는 구간. 이전 고점과의 비교 시 저항력이 강하게 나타나는 구간.)

단기/중기 방향성:

• 이동평균: 단기 이동평균선은 4,000을 지지하며, 50봉 이동평균선은 4,050에서 4,000 사이로 하향하는 추세를 보이고 있음.
• 캔들 구조: 최근 캔들에서 하락영화를 연출하는 경향을 보이며, 3봉의 하락 추세가 지속되고 있음.
• 추세선: 상승 추세선은 4,100에서 4,050 사이로 이동하며, 하락 추세선을 하향하는 형태로 나타남.

패턴 및 구조:

• 캔들 패턴: 최근 캔들에서 우세하게 하락모양의 뚜렷한 캔들 (예: 하락 실체 캔들, 하락 체크 캔들 등)이 반복적으로 관찰됨.
• 캔들 조합: 최근 3봉의 하락세가 이어지는 캔들 조합이 관찰됨.

가격 구간별 해석:

• 4,000대: 주요 지지선 역할을 수행하며, 추세 전환의 신호가 될 수 있음.
• 4,100대: 현재 가격이며, 매도 압력이 존재하는 구간.
• 4,200대: 최근 저항 구간으로, 횡보 기간 동안 저항을 받으며 상승을 제한하는 구간.

지표 해석:

• 이동평균: 단기 이동평균선은 50봉 이동평균선보다 하락하는 추세를 보이며, 추세 반전을 시사할 수 있음.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 내외로 중립적인 수준을 유지하고 있지만, 30 이하로 하락할 경우 과매도 영역으로 해석될 수 있음.
• MACD: MACD 선이 오실레이터 선 아래로 떨어지는 하락 모멘텀을 보이며, 추세 반전을 시사할 수 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량에 비해 감소하는 추세를 보이며, 추세 약화를 시사할 수 있음.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인과의 교차 관계를 통해 추세의 흐름을 파악.
• CCI: CCI 값은 현재 중립적인 수준을 유지하고 있지만, 과매도 영역으로 진입할 가능성이 존재.

종합 판단:

• 현재 동성케미컬은 단기적으로 하락 추세가 지속되는 모습이며, 4,000대 지지선에 대한 저항이 존재함.
• 50봉 평균 거래량 감소는 추세 약화 신호로 해석될 수 있으며, RSI, MACD 지표의 하락 모멘텀 역시 추세 반전 가능성을 시사함.
• 4,000대 지지선 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 존재하며, 4,200대 저항선 이탈 시 상승 모멘텀이 강화될 가능성도 존재.
• 캔들 패턴 및 거래량 변화를 지속적으로 관찰하여 추세 전환 신호 여부를 판단해야 함.