한국정밀기계 (101680)

🪶 한국정밀기계 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 최근 하락세를 보이며, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치. 단기 매수 신호는 약함
• 중장기: 장기적으로 상승추세 유지되고 있으나, 20일 이동평균선을 이탈하며 추세 변동성 증가

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 지속. 하락폭이 커짐에도 불구하고 매수/매도 참여는 적음
• RSI 값은 40대, 과매도 상태에 가까움. 하지만 MACD는 상승세를 유지하며 추후 반등 가능성 존재

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1️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래 위치하여 단기적으로 강한 매수 신호 부족

  • 장기 평균(50/200)은 상승 추세 유지, 하지만 단기적인 변동성 증가 시 주의 필요.

• RSI: 40대이며 과매도 상태에 가까움. 반등 가능성 존재하지만, 거래량이 활발하게 회복되지 않는다면 위축될 수 있음

  • MACD는 상승 추세를 유지하며 단기적인 하락을 이겨내고 다시 상승할 가능성

• 일목균형표: Kijun선 아래 위치하여 현재 시장은 약한 매수 신호. 20일 이동평균선과의 교차 관찰 필요

  • Tenkan선이 Senkou Span A를 위로 돌파하면 추세 변화 가능성 증가

• 볼린저밴드: 하락폭 커짐에도 불구하고 볼린저밴드 내에서 움직임. 추후 상승 시 강력한 매수 신호 발생 가능

  • 현재 가격은 하단으로 이동하며, 저항 구간을 다시 돌파해야 장기적인 상승 추세 확정

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2️⃣ 주요 지지/저항 수준 (가격 기반)

• 주력 지지: 2300원대

  • 이전 고점과 이동평균선의 근접성으로 강한 지지 구간 형성. 하락이 더 심화되면 2300원대로 추세 회복 가능성 높음

• 저항 수준: 2450원대

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6️⃣ 종합 판단

• 한국정밀기계는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 상승 추세 유지. 2300원 대 지지 구간을 통과하지 않고 회복할 가능성이 높음

• 변동성: 최근 거래량 감소와 이동평균선의 변화로 인해 단기적으로 변동성 증가 예상
  • 주목해야 할 점: 2300원대 지지 구간을 통과하는 경우 하락세 확산 가능. 반대로, 이를 돌파하면 장기 상승 추세 재확인