한국정밀기계 (101680)

📈 요약

• 최근 가격은 2,300원대에서 2,400원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 기회를 모색해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 (2,300원 ~ 2,400원)
• 중기: 상승 추세 전환 시도 (2,000원 ~ 2,400원)
• 장기: 상승 추세 (1,500원 ~ 2,400원)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,300원 (최근 저점, 5일선 지지)
• 저항 구간: 2,400원 (최근 고점, 20일선 저항)
• Senkou Span A는 2,350원 부근에서 지지, Senkou Span B는 2,450원 부근에서 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하며, 채널 상단 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 상승 추세선 유지, 하지만 변동성 감소로 인한 추세 약화 가능성 존재
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): R1: 2,380원, S1: 2,320원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 2,350원 부근에서 지지
  • Kijun-sen (25일선): 2,320원 부근에서 지지
  • Senkou Span A/B: 2,350원 / 2,450원 부근에서 지지/저항
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 추가적인 추세 확인 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,300원 이탈 시: 하락 추세 전환 가능성
• 2,400원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B는 지지/저항 구간을 형성하고 있습니다.
• 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 2,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 변동성 감소에 유의하며, 추세 전환 신호 포착에 집중해야 합니다.
• 외국인/기관 수급 변화에 주목하며, 투자 결정을 신중하게 내려야 합니다.