한국정밀기계 (101680)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 중기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 2,250 ~ 2,280 ( 최근 50봉 평균 거래량과 비교하여 변동성이 제한적인 구간)
저항 구간: 2,450 ~ 2,480 ( 최근 가격 변동폭을 고려했을 때, 지지선과 연결되는 저항대)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 가격에 근접하여 상단을 지지하고 있다. 최근 캔들들은 횡보적인 성격을 보이며, 가격 변동폭이 제한적이다. 캔들 패턴은 우상봉 및 우하봉을 반복하고 있다. 추세선은 2,300 부근에서 하향 이동 중이며, 현재 가격은 추세선 직상근으로 보이며, 추세선 돌파 시 추가적인 상승 가능성을 시사한다.
패턴 및 구조: 현재 가격은 좁고 긴 우상봉 캔들을 형성하고 있으며, 이는 횡보적인 흐름을 뒷받침한다. 50봉을 기준으로 한 수렴 추세가 형성되고 있지만, 최근 캔들들은 좁아지고 있다.
가격 구간별 해석: 2,250 ~ 2,280 구간은 지지력이 강하며, 2,450 ~ 2,480 구간은 저항력이 높다. 2,380 가격은 50봉 이동평균선과 추세선 사이의 영역에 위치하며, 횡보적인 움직임을 나타낸다.
지표 해석:

이동평균: 50일 이동평균선은 2,330 부근에 위치하며, 2,380 가격에 근접하여 상단을 지지하고 있다.
RSI: 현재 RSI 값은 50대 초반으로 중립적인 상태이다. 과매수/과매도 신호는 나타나지 않는다.
MACD: MACD는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 모멘텀은 약하다.
거래량 변화: 최근 거래량은 239,499.3으로, 50봉 평균 거래량과 비슷하게 유지되고 있으며, 큰 변화는 없다.
SUPERTREND: SUPERTREND선은 2,330 부근에 위치하며, 2,380 가격을 지지하고 있다.
CCI: CCI는 -0.3~0.3 부근으로, 중립적인 상태를 나타낸다.

종합 판단: 현재 한국정밀기계는 50봉 이동평균선과 추세선 사이의 영역에서 횡보적인 움직임을 보이고 있다. 지지 구간은 2,250 ~ 2,280 부근이며, 저항 구간은 2,450 ~ 2,480 부근이다. RSI와 MACD는 횡보적인 움직임을 뒷받침한다. 거래량은 안정적인 수준을 유지하고 있다. 단기적으로는 2,280 부근에서 지지받을 가능성이 높지만, 2,450 부근에서 저항을 받을 가능성도 있다. 변동성이 제한적이며, 횡보적인 흐름이 지속될 것으로 예상된다. 유의사항은 2,450 부근 저항선을 돌파할 경우, 단기적인 상승 추세가 시작될 수 있다는 점이다.