에스앤에스텍 (101490)

🪶 에스앤에스텍 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 변동 구간: 54000~63000 사이에서 가격 진동 주로 나타남

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 지속, 최근 일목균형표의 하향 이동을 보임
• 중장기: 상승 추세 유지. 장기 이동평균선 (20일/50일)은 상승 경향 뚜렷함

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 54,000 - 56,000: 이전 저점 및 일목균형표의 하단선과 근접
• 저항 구간: 63,000 - 65,000: 최근 상승 추세에 대한 강한 저항 선

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 현재 하락으로 인해 채널의 아래쪽을 따라 이동하는 모습

• 쌍봉/쌍바닥: 54,000 근처에서 나타남. 이는 추세 변화 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 20일 EMA가 상승하고 있지만, 50일 SMA와 교차하는 경향으로 단기적 하락에 대한 우려 증대

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세. 현재는 중립적인 수준 근처로 이동함 (40~60)

• MACD: 하강 트렌드 지속, MACD 선이 신호선을 교차하여 하락 강도 증가

• Supertrend: 5일 Supertrend은 하향 추세를 확인하며 현재 가격 아래 위치.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 63,000 돌파 시 중장기 상승 가능성 확대
• 54,000 이탈 시 단기적인 강력한 하락 위험 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에스앤에스텍은 일목균형표의 하향 이동과 주요 지표들의 불안정을 보이며 단기적으로 하락 추세를 유지하고 있음.
• 그러나 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 계속되고 있으며, 54,000 이하로 가격이 크게 하락하는 경우 중장기적 투자 기회로 볼 수 있을 것으로 예상됨