에스앤에스텍 (101490)

🧠 요약

• 최근 가격은 58,000원 ~ 62,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 상승 모멘텀이 약화되었고, 중기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했습니다.
• 중기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 58,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 62,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 59,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 60,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 58,000원 ~ 62,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일)는 상승하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세이지만, 장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성을 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 100원 부근에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습이며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 위에서 횡보하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 추세를 시사합니다.
  • Senkou Span A와 B는 59,000원 ~ 60,000원 부근에서 횡보하며 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 과거 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 58,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 62,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 상태를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 낮은 상태이므로, 신중한 투자를 해야 합니다.
• 삼각수렴 패턴이 상단 저항선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 하단 지지선을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표의 모든 선이 상승 추세로 전환될 때까지는 신중한 투자를 권고합니다.