엔시트론 (101400)

🪶 요약

• 최근 가격은 330원대에서 340원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 320원 지지선이 존재.
• 중장기적으로는 350원 이상으로의 상승을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 상승 추세 유지 중 (200일 MA 상회)
• 장기: 상승 추세 유지 중 (200일 MA 상회)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 320원 (최근 저점, 20일 MA 지지)
• 저항 구간: 350원 (이전 고점, 5일 MA 저항)
• Senkou Span A는 330원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 340원 부근에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴 상단 저항선인 350원 부근에서 매도세가 강하게 나타나는 모습.
• 상승 채널 하단 지지선인 320원 부근에서 매수세가 유입되는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 EMA는 335원 부근에서 지지선 역할을, 20일 MA는 325원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습. 200일 MA는 335원 부근에서 장기적인 지지선 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보 중. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세. 하지만 최근 음성 모멘텀이 발생하며 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• Supertrend: 현재 상승 추세. 하지만 최근 가격이 Supertrend 선 아래로 하락하며 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보 중. 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보 중.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP 335원, R 340원, S 330원.
• Fibonacci: 320원 - 340원 구간을 기준으로 계산 시, 330원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습.
• 거래량: 최근 감소 추세. 수급은 외국인 매수, 기관 매도 양극화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 335원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen: 330원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A: 330원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 340원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격과 동일한 위치에서 지지선 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 320원 하락 시: 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 350원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 감소하는 모습.
• 변동성 확대 시, 320원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 일목균형표상 Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 저항선 역할을 하는 모습.
• 종합적으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 것으로 예상됨.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호로 나타날 수 있으므로, 추세 확인 후 투자 결정 필요.