아이엠 (101390)

🧠 요약

• 최근 가격은 409원대에서 횡보하며, 400원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 관망세를 반영합니다.
• 단기적으로는 410원 저항선을 돌파하지 못하고 있으며, 390원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 400원 지지선 방어에 집중하고 있습니다.
• 중기적으로는 400원 지지선이 유지되는 한 상승 추세 가능성이 존재합니다.
• 장기적으로는 400원 - 420원 사이의 횡보 또는 상승 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 390원 (390원 지지선은 비교적 강하게 방어되고 있으며, 하단으로는 380원 지지선이 존재합니다.)
• 저항 구간: 410원 (410원 저항선은 단기적으로 여러 차례 시도했으나 돌파에 실패했습니다. 상단으로는 420원 저항선이 존재합니다.)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 가까워 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 400원 지지선 주변에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선인 410원을 돌파하지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 EMA는 405원, 20일 EMA는 402원입니다. 단기 상승 추세를 나타내지만, 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며, 상승 추세로 전환될 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 3원입니다.
• CCI: CCI는 -50선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 400원 지지선과 410원 저항선 사이에서 횡보하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 404원, R은 409원, S는 399원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 399원입니다.
• 거래량: 거래량은 감소세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 관망세를 반영합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 404원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen (기준선): 402원 (지지선 역할)
  • Senkou Span A (선구 Span A): 403원 (지지선 역할)
  • Senkou Span B (선구 Span B): 401원 (지지선 역할)
  • Chikou Span (후행선): 398원 (지지선 역할)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 390원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 410원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 420원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 400원 지지선 방어와 410원 저항선 돌파 실패로 인한 횡보 추세입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 횡보 추세에 대한 관망세를 반영합니다.
• 일목균형표는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 400원 지지선이 유지되는 한 상승 추세 가능성이 존재합니다.
• 단기적으로는 410원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 390원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.