씨큐브 (101240)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,500원대 초반에서 4,750원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있는 것으로 판단됨.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 추세가 시작될 가능성도 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 모멘텀 약화
• 중기: 횡보 이후 하락 가능성 존재
• 장기: 추세 전환 가능성, 지지선 방어 여부 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 (최근 저점, 20일 EMA), 4,400원 (100일 MA)
• 저항 구간: 4,750원 (최근 고점), 4,800원 (Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않음.
• 4,750원 부근에서 저항을 받고 4,500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있지만, 60일 MA는 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보하며, 상승 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 4,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며, 추세 약화 신호.
• ATR: ATR 지표는 횡보하는 모습으로, 변동성 감소.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습으로, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)을 돌파하지 못하고 있음.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때, 61.8% 되돌림 구간이 지지선 역할을 하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 4,650원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,750원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 하락 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 4,750원 돌파 시: 단기 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 하락 가능성이 높은 구조로 판단됨.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 모습.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 후행선(Chikou-sen)이 현재 가격을 하향 돌파한 점이 하락 가능성을 뒷받침함.
• 단기적으로는 4,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됨.
• 장기적으로는 4,400원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 더 큰 하락이 예상됨.