KS인더스트리 (101000)
2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세:
장기적인 횡보
주요 매물대:
지지 구간:
1,000 ~ 1,020 (최근 50봉 평균 거래량의 0.9~1.0 배 가격대. 최근 50봉의 가격대 아래에서 50봉 평균 거래량의 90% 수준에서 지지 움직임을 보이고 있다.)
저항 구간:
1,060 ~ 1,080 (최근 50봉 평균 거래량의 1.05
1.1 배 가격대. 최근 50봉의 가격대 상단에서 저항을 받으며, 50봉 평균 거래량의 105
110% 수준에서 저항을 하고 있다.)
단기/중기 방향성:
50봉 이동평균선은 현재 가격을 상향 돌파했으나, 50봉 평균 거래량 증가 추세가 둔화되고 있어 지지력 확보에는 어려움이 있을 수 있다.
최근 캔들 형태는 좁은 범위를 벗어나지 않는 횡보 양상을 보이며,
캔들들의 연속성이 낮아 추세 전환 가능성을 시사한다.
패턴 및 구조:
최근 캔들 형태를 분석할 때, 삼각형 수렴 패턴의 초기 형태로 보이지만, 아직 명확하게 판단하기에는 불확실성이 높다. (더 많은 캔들 데이터 확보 필요)
가격 구간별 해석:
1,000 ~ 1,020 구간은 최근 거래량의 90% 수준에서 지지하며, 가격 하락을 방어하는 역할을 할 것으로 예상된다.
1,060 ~ 1,080 구간은 저항을 받으며, 가격 상승을 제한하는 역할을 할 것으로 예상된다.
지표 해석:
이동평균:
20일 이동평균선은 1,040 근처에서 움직이며, 50일 이동평균선은 1,030 근처에서 움직이고 있다.
RSI:
현재 RSI 지수는 55 근처로, 중립적인 상태를 나타낸다. 과매수/과매도 상태는 아니지만, 최근 하락세에서 벗어나지 못하고 있다.
MACD:
MACD 선이 모멘텀선을 상회하고 있지만, 모멘텀선과의 차이가 크지 않으며, 모멘텀선 하향 돌파 시 하락 추세 전환 신호가 될 수 있다.
거래량:
최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 낮은 수준을 보이며, 이는 추세의 약화 가능성을 시사한다.
SUPERTREND:
현재 SUPERTREND 선은 1,030 근처에서 움직이며, 하락 추세에 부정적인 영향을 미치고 있다.
CCI:
현재 CCI 지수는 -30 근처로, 과도하게 하락한 상태를 나타낸다.
종합 판단:
현재 KS인더스트리의 가격은 횡보세를 보이고 있으며, 지지선 부근에서 지지받고 있지만, 50봉 평균 거래량 감소, 좁아지는 캔들 범위, SUPERTREND 하락 추세, CCI 하락 지수 등으로 인해 단기적인 하락 가능성이 존재한다.
거래량 감소는 추세 전환의 신호일 수 있으며, 50봉 평균 거래량이 50봉 평균 거래량보다 낮게 유지될 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있다.
변동성은 상대적으로 낮지만, 50봉 평균 거래량 변화에 따라 가격 움직임이 크게 달라질 수 있다.
유의점은 50봉 평균 거래량의 변화를 지속적으로 관찰하고, 지지선 하향 돌파 시 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없다는 점이다.