미래에셋벤처투자 (100790)

🧠 요약

• 최근 가격은 7,000원대 초반에서 8,000원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다. 이는 시장 참여자들의 의지가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 상승 가능성 존재
• 장기: 횡보 후 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 - 7,000원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 8,200원 - 8,400원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 7,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 6,800원 - 8,400원 사이에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴과 유사합니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 강한 추세 발생의 전조로 해석될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 7,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 8,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD는 0선 위에서 횡보하고 있으며, 단기적인 상승 추세가 약화되고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 상승 추세에 있지만, 최근 가격이 Supertrend 선 아래로 하락하면서 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 100원 부근에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 상태를 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 7,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 7,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 7,500원/8,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,800원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 7,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 존재합니다.
• 8,200원 돌파 시 상승 추세로 가속화될 가능성이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴과 유사하며, 추세 전환 또는 강한 추세 발생의 전조로 해석될 수 있습니다.
• 변동성은 낮은 상태를 유지하고 있으며, 거래량 감소는 시장 참여자들의 의지가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.
• 유의점: 거래량 변화와 일목균형표의 신호에 주목하며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응해야 합니다.