서암기계공업 (100660)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 4,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 ~ 4,000원 (3,900원은 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.)
• 저항 구간: 4,200원 ~ 4,300원 (4,200원은 단기적인 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 아래에 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 이탈 시 추세 전환 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격을 상회하며 상승 추세를 나타냅니다.
  • 장기 MA(20일선)는 가격을 지지하며 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 상회하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되면서 상승을 견인하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen(전향선)은 Kijun-sen(기준선)을 상회하며 상승 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B는 현재 가격 아래에 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen(후행선)은 가격 아래에 위치하여 지지선을 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,200원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 4,000원 지지선이 강하게 유지되고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 삼각수렴 패턴이 해소되면서 변동성이 증가할 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 중기적으로는 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴 해소 시 급격한 가격 변동이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 중기적으로는 추세가 약화될 가능성이 있습니다.