서암기계공업 (100660)

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세를 보이고 있으며, 단기적으로는 50봉 평균 거래량의 영향으로 변동성이 상대적으로 높게 나타나고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,850 ~ 3,920 (최근 50봉 평균 거래량의 영향을 받아 저렴한 가격대로 거래되는 구간이며, 과거 지지선으로 활용될 가능성이 있습니다.)
• 저항 구간: 4,100 ~ 4,180 (거래량이 급증하는 구간으로, 이전 고점의 영향이 있습니다. 이 구간을 넘기 위해서는 추가적인 지지 확보가 필요할 수 있습니다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 3,940선에서 4,010선 사이를 오가고 있으며, 가격의 횡보 움직임과 함께 거래량 변동성이 커지고 있습니다.
• 최근 캔들들의 패턴을 볼 때, świeczek (candle) 형태가 다양하게 나타나며, 특정 패턴을 통해 단기적인 방향 전환 가능성을 시사할 수 있습니다. (예: 징징이, 갭, 하프 런 등)

패턴 및 구조:

• 현재 캔들 패턴을 분석하면, 제한적인 수렴/확산 추세가 관찰됩니다. 이는 매수세와 매도세가 균형을 이루고 있음을 보여줍니다.
• 거래량 변화를 감안하면, 200일선과 50봉 평균선 사이의 좁은 범위 내에서 거래가 이루어지고, 이 구간에서 가격 변동성이 커질 가능성이 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 3,850 ~ 3,920 구간은 과거 저렴한 가격대 거래가 자주 발생하는 지표이며, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다.
• 4,010 ~ 4,180 구간은 최근 높은 거래량을 동반하여 가격 상승을 유도하는 저항 역할을 합니다. 이 구간을 뚫기 위해서는 강력한 매수세가 필요할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며, 단기적인 상승 추세를 시사합니다.
• RSI (거래량 지수): 50선 부근에서 이동하며, 30선 아래로 하락하면 과매도 상태, 70선 이상 상승하면 과매수 상태로 해석될 수 있습니다.
• MACD (이동평균 수렴 추세): 0선 상회하며, 긍정적인 추세를 나타냅니다.
• 거래량: 524,811.08은 평균 거래량보다 높은 수준이며, 캔들별 거래량 변동성이 큰 편입니다.
• SUPERTREND (슈퍼 트렌드): 현재 추세선이 상승 추세에 있으며, 200일선과 50일선 사이에 위치하고 있습니다.
• CCI (컨슈머 수니 버즈 이 지수): 0선 부근에서 상승하며, 매수세가 강해지고 있음을 시사합니다.
• BB (볼린저 밴드): 현재 가격이 볼린저 밴드 중앙선을 약간 상회하며, 변동성이 확대될 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 서암기계공업은 장기적으로 횡보 추세를 보이고 있으며, 단기적으로는 50봉 평균 거래량의 영향으로 변동성이 확대되는 상황입니다.
• 3,850 ~ 3,920 구간은 잠재적인 지지 구간으로 작용할 수 있으며, 4,010 ~ 4,180 구간은 저항 역할을 합니다.
• SUPERTREND, CCI, BB 지표는 긍정적인 신호를 보내고 있지만, 거래량의 변동성이 높기 때문에 주의가 필요합니다.
• 현재 변동성을 감안하여 신중한 투자 접근이 필요하며, 지지 구간 확보 및 저항 구간 확인 후 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.